صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۶۷۶,۰۸۳	۱.۳۶ %	۳,۸۹۷,۶۳۶	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۰,۸۴۰	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۳,۰۵۶	۵۳.۰۴ %	۳۴۰,۰۲۵	۰.۶۸ %	۱,۵۶۲,۸۴۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۶۸۰,۴۷۰	۱.۳۵ %	۳,۹۰۸,۳۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۱,۶۵۱	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۷,۰۳۵	۵۳.۴۵ %	۳۵۴,۸۰۵	۰.۷۱ %	۱,۵۶۲,۲۷۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۶۸۰,۴۷۰	۱.۳۶ %	۳,۹۰۸,۳۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۳۰۱	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱,۱۱۶	۵۳.۳۴ %	۴۰۵,۴۰۳	۰.۸۱ %	۱,۵۶۲,۲۷۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۸۰,۴۷۰	۱.۳۶ %	۳,۹۰۸,۳۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۴,۹۵۶	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۰,۹۸۷	۵۳.۳۶ %	۳۸۹,۲۱۶	۰.۷۸ %	۱,۵۶۲,۲۷۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۸۰,۴۷۰	۱.۳۶ %	۳,۹۰۸,۳۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۶۱۸	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۸,۵۲۷	۵۳.۲۵ %	۴۳۲,۳۱۲	۰.۸۶ %	۱,۵۶۲,۲۸۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶۸۰,۴۷۰	۱.۳۶ %	۳,۹۱۹,۳۳۵	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۳,۵۰۶	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰,۳۵۰	۴۸.۶ %	۴۰۲,۸۲۰	۰.۸۱ %	۱,۵۶۲,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۶۹۰,۵۶۱	۱.۳۹ %	۳,۹۳۷,۰۶۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۷,۳۲۸	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۰,۳۶۳	۴۸.۶۵ %	۳۹۳,۷۳۲	۰.۷۹ %	۱,۵۳۷,۹۹۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶۷۱,۴۴۸	۱.۳۶ %	۳,۸۶۰,۲۱۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱,۴۶۳	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۹,۵۲۹	۴۸.۶۳ %	۳۷۷,۶۰۵	۰.۷۶ %	۱,۵۳۳,۲۹۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۶۶۴,۴۷۰	۱.۳۵ %	۳,۸۳۴,۴۶۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۲,۹۴۵	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۸,۵۷۵	۴۸.۴۴ %	۳۷۸,۷۳۸	۰.۷۷ %	۱,۵۰۹,۲۳۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...522 »