صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۴۲,۲۷۲	۱.۳۲ %	۳,۴۶۳,۵۶۷	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۵,۷۷۰	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۳,۳۸۳	۳۸.۸۷ %	۳۳۷,۳۰۴	۰.۸۲ %	۱,۲۵۰,۳۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۴۴,۹۴۸	۱.۳۲ %	۳,۴۶۸,۹۳۸	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۲,۹۸۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷,۵۵۶	۳۹.۰۱ %	۳۵۶,۰۴۷	۰.۸۶ %	۱,۲۵۱,۶۵۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۵۴,۹۵۷	۱.۳۴ %	۳,۴۹۹,۵۸۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۶,۷۵۹	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۲,۷۲۵	۳۹.۰۵ %	۳۷۳,۸۷۹	۰.۹ %	۱,۲۶۲,۴۳۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۵۴,۹۵۷	۱.۳۴ %	۳,۴۹۹,۵۸۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۶,۸۰۱	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۷۵۷	۳۹ %	۳۶۴,۷۸۷	۰.۸۸ %	۱,۲۶۲,۳۸۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۳,۷۴۸	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۹,۲۶۴	۴۰.۰۱ %	۳۵۴,۵۲۲	۰.۸۴ %	۱,۲۶۴,۹۰۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۵۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۶۳۶	۴۰.۰۵ %	۳۴۳,۰۷۴	۰.۸۲ %	۱,۲۶۴,۹۸۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۹۹۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۳,۹۰۵	۳۹.۹ %	۳۸۲,۹۲۶	۰.۹۱ %	۱,۲۶۴,۷۳۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۵۴,۸۰۳	۱.۳۲ %	۳,۵۳۱,۰۶۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۹,۴۶۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۰۹۹	۳۹.۹۷ %	۳۸۵,۷۰۸	۰.۹۲ %	۱,۲۷۲,۷۱۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵۵۴,۵۷۶	۱.۳۲ %	۳,۵۴۰,۱۹۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳,۹۷۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۰,۴۶۷	۳۸.۵۶ %	۹۶۸,۸۲۷	۲.۳۱ %	۱,۲۷۸,۰۰۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...522 »