صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۷,۱۲۹ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۳۱۵ | ۳۸.۵۴ % | ۳۱۹,۳۷۴ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۹۰,۰۹۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۷,۹۶۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۵,۳۰۶ | ۳۸.۵۳ % | ۳۰۷,۹۷۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۰,۱۰۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۳,۵۵۹,۷۳۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۸۰۲ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹,۶۷۴ | ۳۸.۵۳ % | ۲۹۶,۵۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۹۰,۵۰۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۵۵۱,۱۸۰ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۲۸,۱۹۴ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۹,۹۶۰ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۱,۴۲۳ | ۳۸.۶ % | ۲۸۹,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۶,۷۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۵۴۵,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۹,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۳,۲۰۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۸,۷۶۳ | ۳۸.۷۹ % | ۲۸۶,۷۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۶۱,۲۲۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۵۴۶,۵۳۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۴,۱۹۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۱۹۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۲۶۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲۷۵,۴۹۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۹,۳۵۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۲,۶۹۹ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱,۹۸۰ | ۳۸.۹ % | ۳۰۱,۳۱۸ | ۰.۷ % | ۱,۲۵۷,۷۶۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۴,۳۰۶ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵,۹۰۴ | ۳۸.۶۴ % | ۳۹۸,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۷,۷۷۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۵,۹۲۱ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۲۳۰ | ۳۸.۵۹ % | ۳۹۹,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۸,۰۶۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۵۵۱,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۵۷,۱۰۹ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۷,۴۰۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴,۴۰۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۵۰,۲۴۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |