صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۳۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱,۲۵۰	۴۳.۹ %	۳۳۰,۲۲۵	۰.۷۹ %	۱,۱۶۵,۸۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۱۲,۰۰۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۳,۵۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۴۴۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۲,۱۲۷	۴۳.۹۲ %	۳۱۸,۵۱۴	۰.۷۶ %	۱,۱۶۴,۳۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۱۸,۲۷۲	۱.۲۴ %	۳,۲۹۳,۰۳۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲,۲۶۹	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۹۱۱	۴۳.۸۸ %	۳۱۵,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۸۷,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۲۰,۵۷۸	۱.۲۳ %	۳,۳۲۰,۹۵۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۶۰۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۵,۰۶۵	۴۴.۵۳ %	۳۱۲,۹۶۷	۰.۷۴ %	۱,۲۰۲,۳۱۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۲۲,۲۲۰	۱.۲۳ %	۳,۳۴۸,۲۱۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۷,۳۳۵	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۲,۰۸۹	۴۰.۱۵ %	۳۲۸,۲۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۰۰,۱۷۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۳ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۲,۳۷۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۲,۴۶۵	۴۰.۱۲ %	۳۱۶,۴۷۴	۰.۷۵ %	۱,۱۹۳,۴۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۳ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۳,۵۸۶	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۸۶۵	۴۰.۱۳ %	۳۰۴,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱,۱۹۳,۶۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۲۱,۴۳۳	۱.۲۴ %	۳,۳۴۲,۳۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۴,۸۰۰	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲,۹۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۳,۰۷۲	۰.۶۹ %	۱,۱۹۳,۰۲۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۵۲۲,۸۷۸	۱.۲۴ %	۳,۳۵۹,۶۵۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۱۹۷	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۵,۰۸۴	۴۰.۱۷ %	۲۸۱,۳۹۶	۰.۶۷ %	۱,۲۰۵,۷۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...522 »