صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۵۳۷,۷۷۵	۱.۲۹ %	۳,۳۰۴,۷۰۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۸,۸۱۴	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۹,۸۶۷	۴۶.۵۹ %	۲۹۳,۳۶۸	۰.۷۱ %	۱,۱۷۸,۵۲۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۵۳۷,۷۷۵	۱.۳ %	۳,۳۰۴,۷۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۰,۳۴۸	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۲,۲۵۷	۴۵.۸۴ %	۲۹۰,۸۶۴	۰.۷ %	۱,۱۷۸,۵۶۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵۳۷,۳۰۰	۱.۲۸ %	۳,۳۰۵,۱۴۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۸,۰۵۸	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۸۱۵	۴۳.۶۷ %	۲۷۸,۹۱۵	۰.۶۶ %	۱,۱۷۷,۷۴۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۳۶,۸۹۴	۱.۲۷ %	۳,۲۹۸,۸۰۶	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۸۵۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۸۲۰	۴۳.۵۹ %	۳۴۴,۴۷۳	۰.۸۲ %	۱,۱۷۳,۸۶۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۳۸,۱۷۴	۱.۲۶ %	۳,۳۱۰,۸۱۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۲,۶۲۲	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۳۲۷	۴۴.۱۸ %	۳۷۰,۹۸۳	۰.۸۷ %	۱,۱۸۳,۳۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۵۳۷,۳۹۵	۱.۲۶ %	۳,۳۱۴,۴۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۲۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱,۰۵۵	۴۴.۲۷ %	۳۵۷,۶۴۰	۰.۸۴ %	۱,۱۸۰,۶۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۲,۳۰۹	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۰	۴۴.۰۸ %	۳۴۴,۳۱۱	۰.۸۱ %	۱,۱۸۸,۹۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۳,۱۸۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۸,۸۳۱	۴۴.۰۹ %	۳۳۱,۰۰۱	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۰۰۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۴,۰۷۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۷,۱۴۰	۴۴.۰۷ %	۳۱۷,۷۰۹	۰.۷۵ %	۱,۱۸۸,۷۱۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...522 »