صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۶۳,۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۷۵,۹۴۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۹۱۵ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۲۸۲ | ۵۰.۴ % | ۳۱۷,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۳,۶۵۰,۶۰۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۶۴,۴۸۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۵۱,۰۱۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۱,۱۰۱ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۵,۱۰۴ | ۵۰.۵۷ % | ۲۹۹,۶۷۹ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۳۲,۳۱۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۶۴,۴۸۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۵۱,۰۱۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۱,۵۲۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۵۶,۸۶۰ | ۵۰.۴۳ % | ۳۴۹,۸۸۱ | ۰.۷۸ % | ۳,۶۳۲,۳۱۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۶۴,۴۸۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۵۱,۰۱۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۱,۹۵۵ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۹,۹۲۲ | ۵۰.۴۴ % | ۳۳۱,۸۷۵ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۳۱,۵۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶۴,۴۸۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۵۱,۰۱۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۲,۳۹۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۱,۷۶۶ | ۵۰.۳۷ % | ۳۱۳,۸۹۹ | ۰.۷ % | ۳,۶۳۰,۶۸۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۶۳,۸۵۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۵۴,۴۴۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۹,۵۱۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۲,۸۷۳ | ۵۰.۵ % | ۲۹۵,۹۷۹ | ۰.۶۶ % | ۳,۶۴۲,۶۹۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۶۳,۸۲۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۳۳,۴۴۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۱,۸۹۱ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۶,۱۵۵ | ۵۰.۳۹ % | ۲۷۸,۰۹۷ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۱۱,۰۷۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۶۳,۲۴۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۹۳۴,۴۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳,۴۳۶ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۸,۶۶۷ | ۵۰.۵۱ % | ۲۶۱,۹۳۰ | ۰.۵۹ % | ۳,۶۱۰,۳۳۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۶۱,۲۳۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۲۳,۸۹۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۵,۶۱۹ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۱,۵۵۰ | ۵۰.۶۶ % | ۲۶۵,۷۰۵ | ۰.۵۹ % | ۳,۶۰۴,۶۶۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵۹,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۶۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۸,۱۲۲ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۹,۰۹۲ | ۵۰.۴۶ % | ۲۶۰,۸۴۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۴۴,۹۴۶ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |