صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۰,۱۲۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۷,۳۷۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۴,۹۱۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۷۱۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۳۹,۶۷۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۶۰۵,۷۰۵ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۰,۳۴۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۱,۴۷۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۸,۰۳۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۰,۷۶۷ | ۵۵.۹۳ % | ۳۸۸,۸۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۵۹۶,۵۱۷ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۱,۴۴۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۶۰,۳۷۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۰,۷۲۷ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۱۰۲ | ۵۵.۹۷ % | ۳۷۰,۲۰۸ | ۰.۸۵ % | ۳,۶۳۴,۹۸۵ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۲,۱۸۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۳,۲۵۰ | ۵۵.۹۷ % | ۳۵۰,۹۵۰ | ۰.۸۱ % | ۳,۶۷۴,۳۸۴ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۴,۲۱۳ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۳۶۹ | ۵۵.۹۸ % | ۳۳۱,۸۲۷ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۷۳,۵۶۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۱,۸۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۹۰,۲۲۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۶,۲۵۰ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۳۶۷ | ۵۵.۹۳ % | ۳۱۴,۵۱۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۷۲,۵۸۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۲,۳۸۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۰,۵۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۳,۰۹۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۸۷۲ | ۵۵.۷۹ % | ۳۴۳,۰۶۰ | ۰.۷۹ % | ۳,۶۹۳,۷۴۸ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۴,۱۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۰۴,۰۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۱,۹۷۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۷,۶۲۰ | ۵۵.۸۱ % | ۳۲۴,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۰۱,۶۸۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۵,۱۰۱ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۵۹,۰۱۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۰,۶۴۳ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۷,۵۸۵ | ۵۵.۷۸ % | ۳۲۵,۶۲۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۶۴,۶۵۳ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷۵,۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۳۸,۵۴۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۰,۴۴۶ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۰,۳۶۰ | ۵۵.۹۷ % | ۳۰۸,۸۸۸ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۵۴,۲۰۳ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |