صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۹,۹۹۲	۰.۳۴ %	۱,۹۱۱,۲۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۱۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۱,۹۱۳	۵۶.۶۲ %	۳۲۰,۷۷۷	۰.۷۳ %	۳,۵۴۷,۳۰۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۷۶	۰.۳۵ %	۱,۸۹۰,۶۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۹۰۱	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۰,۹۴۲	۵۶.۴۵ %	۳۹۳,۷۰۹	۰.۹ %	۳,۵۲۸,۰۸۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۵۲,۹۸۴	۰.۳۵ %	۱,۸۶۶,۲۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳,۵۹۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۳۳	۵۶.۹۹ %	۳۷۸,۱۵۷	۰.۸۶ %	۳,۵۰۹,۰۶۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۵۶,۱۸۸	۰.۳۴ %	۱,۹۰۱,۸۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۴۷۷	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۱,۸۲۵	۵۸.۱۱ %	۳۷۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳,۵۷۰,۸۴۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۱۴۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۵,۸۲۱	۵۹.۴۸ %	۳۹۷,۰۱۶	۰.۸۹ %	۳,۶۱۹,۵۵۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۷,۶۶۴	۵۹.۵۱ %	۳۷۸,۹۸۸	۰.۸۵ %	۳,۶۱۸,۴۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۶۵۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱,۱۱۴	۴۹.۸۲ %	۳۶۱,۷۷۳	۰.۸۱ %	۳,۶۱۹,۷۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲,۰۳۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۶,۹۹۵	۴۹.۸۱ %	۳۴۴,۲۶۹	۰.۷۷ %	۳,۶۱۸,۴۶۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳,۵۱۳	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۵۰.۳۹ %	۳۳۴,۹۸۸	۰.۷۴ %	۳,۶۵۱,۶۷۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...520 »