صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۲۳,۷۰۹ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۵۸,۸۶۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۹۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۳۴۸,۸۸۰ | ۰.۸ % | ۳,۶۰۱,۴۹۲ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۹,۲۸۸ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۷۳۳ | ۴۷.۱۳ % | ۳۳۳,۱۷۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۲۴,۵۰۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۷۷ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۲,۹۶۲ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۸,۰۳۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۶۲۳,۶۹۹ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۲۴,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۰۳,۵۷۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۹,۶۷۶ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۳۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۳۷۰,۴۸۹ | ۰.۸۵ % | ۳,۶۲۳,۶۴۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۲۴,۷۰۲ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۱۲,۵۳۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۶,۹۳۸ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۷,۵۳۰ | ۴۶.۹۳ % | ۳۳۹,۲۱۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۵۸۶,۲۹۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۲۲,۶۳۷ | ۰.۵ % | ۲,۰۷۸,۸۵۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶,۴۵۵ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۷,۹۵۳ | ۴۸.۱ % | ۳۳۰,۴۶۷ | ۰.۷۴ % | ۳,۵۴۴,۷۶۴ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۲۴,۲۰۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۹۳,۵۴۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۴,۲۶۵ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۰۲۹ | ۴۹.۱۵ % | ۳۷۲,۳۱۳ | ۰.۸۶ % | ۳,۵۴۲,۰۲۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۲۴,۱۴۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۴۷,۳۸۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۳,۳۹۲ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۴,۶۱۳ | ۵۰.۲۶ % | ۳۱۴,۷۰۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۵۳۵,۶۵۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۷,۹۸۵ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۶۵۱ | ۵۳.۸۶ % | ۲۹۸,۲۵۲ | ۰.۶۶ % | ۳,۴۷۲,۳۳۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹,۴۲۰ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۹,۵۳۶ | ۵۳.۸۷ % | ۲۸۲,۵۹۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۴۷۱,۵۶۰ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |