صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۵۰۱ | ۲۱.۸۳ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۶,۹۶۷,۵۴۱ | ۷۷.۳۲ % | ۷۱,۹۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۳۴۳ | ۲۲.۱۹ % | ۳,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۶,۸۱۵,۶۴۳ | ۷۶.۹۹ % | ۶۸,۶۰۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۶۸۰ | ۲۲.۷ % | ۳,۸۸۹ | ۰.۰۴ % | ۶,۶۲۳,۱۱۱ | ۷۶.۵ % | ۶۵,۴۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۰۲۲ | ۲۳.۱۵ % | ۳,۸۵۶ | ۰.۰۵ % | ۶,۴۵۰,۴۳۸ | ۷۶.۰۷ % | ۶۲,۳۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۲۹۸ | ۲۳.۱۵ % | ۳,۸۰۸ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۵۰,۴۳۸ | ۷۶.۱ % | ۵۹,۱۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۵۷۴ | ۲۳.۳۸ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۳۶۸,۴۴۹ | ۷۵.۹۱ % | ۵۶,۰۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۲۴۰ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۴ % | ۶,۲۰۴,۹۵۶ | ۷۵.۴۷ % | ۵۳,۰۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۷۱۳ | ۲۴.۱ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۶,۱۰۸,۶۷۶ | ۷۵.۲۴ % | ۵۰,۲۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۲۷۵ | ۲۳.۵۳ % | ۳,۳۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۹۳۳,۹۰۶ | ۷۵.۸۲ % | ۴۷,۴۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۲۴۹ | ۲۴.۱۱ % | ۳,۳۲۶ | ۰.۰۴ % | ۵,۷۴۱,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۴۴,۶۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |