صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۲۸۵	۳۱.۵ %	۱,۴۳۴	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۵ %	۱۳۴,۲۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۵۷۴	۳۱.۵ %	۱,۳۸۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۸ %	۱۲۸,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۸۵۵	۳۱.۵۸ %	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۳ %	۱۲۳,۴۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۳۰	۳۱.۵۹ %	۱,۲۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۶ %	۱۱۸,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۵۲	۲۷.۶۱ %	۱,۰۲۴	۰.۰۱ %	۱۰,۴۴۰,۷۱۳	۷۱.۶۹ %	۱۰۲,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۳۳	۲۷.۸۵ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۴۸ %	۹۶,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۰۹۵	۲۷.۸۵ %	۸۹۷	۰.۰۱ %	۱۰,۳۱۹,۵۸۲	۷۱.۵۱ %	۹۱,۷۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵,۹۸۰	۲۷.۹ %	۸۵۱	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۳,۳۰۹	۷۱.۵ %	۸۶,۵۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...520 »