صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲,۱۷۸	۲۹.۳۸ %	۱,۷۵۲	۰.۰۱ %	۱۲,۲۵۸,۸۵۸	۷۰.۰۴ %	۹۹,۰۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶,۹۲۵	۲۹.۷۴ %	۱,۶۷۷	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۵,۷۶۸	۶۹.۷۱ %	۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳,۹۰۵	۳۰.۲۲ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۵۱,۰۹۸	۶۹.۲۵ %	۸۶,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۱۴۵	۳۰.۴۳ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۱,۵۲۷,۲۶۴	۶۹.۰۷ %	۸۱,۱۰۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۸	۳۰.۸۸ %	۱,۵۶۰	۰.۰۱ %	۱۱,۲۷۷,۷۰۳	۶۸.۶۴ %	۷۸,۵۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۴۵۱	۳۱.۳۹ %	۱,۸۴۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۱ %	۷۸,۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶,۸۹۹	۳۱.۳۹ %	۱,۷۹۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۵ %	۷۳,۱۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۳۴۸	۳۱.۵۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۹۲۲,۵۹۵	۶۸.۰۳ %	۶۷,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۵۸۴	۳۱.۸۲ %	۱,۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۰,۸۶۸	۶۷.۲۹ %	۱۳۹,۵۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸,۲۶۷	۳۲.۲ %	۱,۷۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۵۱۳,۵۴۰	۶۶.۹۳ %	۱۳۴,۲۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...520 »