صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۰۷۶	۲۶.۸۳ %	-۱۷۶	۰ %	۸,۲۰۱,۶۰۸	۷۲.۲۶ %	۱۰۴,۳۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۳۸	۲۷.۰۲ %	-۲۲۰	۰ %	۸,۱۳۳,۴۹۰	۷۲.۰۵ %	۱۰۴,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۰۵۸	۲۰.۰۷ %	۴,۲۰۸	۰.۰۴ %	۷,۹۶۴,۴۰۴	۷۸.۸۹ %	۱۰۰,۷۵۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۹۳	۲۰.۱۲ %	۴,۱۸۲	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۸۸ %	۹۶,۸۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۳۴۰	۲۰.۱۲ %	۴,۱۳۴	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۹۱ %	۹۲,۹۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۱۸۲	۲۰.۰۶ %	۴,۰۷۸	۰.۰۴ %	۷,۷۵۹,۸۹۱	۷۸.۹۹ %	۸۹,۲۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۴۶	۲۰.۶۹ %	۴,۱۴۴	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۳۷ %	۸۵,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۲۴	۲۰.۶۹ %	۴,۰۹۶	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۴۱ %	۸۲,۱۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۹۹۱	۲۰.۹۴ %	۴,۰۴۷	۰.۰۴ %	۷,۳۷۹,۷۰۱	۷۸.۱۹ %	۷۸,۶۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۹۱۲	۲۱.۱۹ %	۴,۱۱۴	۰.۰۴ %	۷,۲۳۷,۲۵۱	۷۷.۹۶ %	۷۵,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...520 »