صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۷,۰۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۴۴۵	۳۶.۳۶ %	۳,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۷ %	۳۲,۰۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۷,۰۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۸۷۶	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹	۰.۰۷ %	۲,۶۲۹,۰۸۱	۶۲.۰۸ %	۳۰,۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۳	۳۸.۱۶ %	۳,۱۸۴	۰.۰۸ %	۲,۴۴۱,۴۲۹	۶۰.۴۱ %	۲۷,۵۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۷,۰۳۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۳,۲۲۹	۰.۰۹ %	۲,۲۲۴,۷۵۱	۵۸.۹۱ %	۲۸,۴۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۷,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۸۱۱	۴۱.۵ %	۲,۸۷۵	۰.۰۸ %	۲,۰۴۴,۵۷۲	۵۶.۹۱ %	۲۷,۴۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۷,۰۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۶۵۵	۴۱.۹۳ %	۲,۸۳۷	۰.۰۸ %	۲,۰۰۷,۰۰۴	۵۶.۴۹ %	۲۶,۴۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۹۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۲۱	۴۲.۵۸ %	۳,۱۳۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۷,۹۲۱	۵۵.۷۷ %	۲۵,۴۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۶,۹۵۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۰۱۶	۴۲.۶۹ %	۳,۰۳۵	۰.۰۹ %	۱,۸۴۶,۱۱۷	۵۴.۹۹ %	۴۷,۸۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...520 »