صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۶,۵۴۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۱۴	۴۱.۱۶ %	۱,۸۸۸	۰.۰۷ %	۱,۵۵۴,۹۷۸	۵۶.۵۷ %	۳۴,۰۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲۶,۷۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۶۹	۴۰.۲۴ %	۲,۲۳۹	۰.۰۸ %	۱,۵۴۹,۰۶۹	۵۷.۰۹ %	۴۳,۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۶,۵۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۸۴۸	۴۰.۹۶ %	۲,۳۱۶	۰.۰۹ %	۱,۵۱۱,۲۳۲	۵۶.۳۸ %	۴۲,۴۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۶,۴۹۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۹۲	۴۰.۶۵ %	۲,۳۲۱	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷ %	۴۱,۶۷۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۶,۴۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۵۶	۴۰.۶۶ %	۲,۲۸۲	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷۲ %	۴۰,۸۴۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۶,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۱۴۳	۴۰.۹۶ %	۲,۲۴۳	۰.۰۸ %	۱,۴۹۶,۶۰۵	۵۶.۴۴ %	۴۰,۰۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۶,۴۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۷۰۴	۴۰.۶۹ %	۱,۹۷۵	۰.۰۸ %	۱,۴۸۹,۸۱۱	۵۶.۷۳ %	۳۹,۲۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۶,۴۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۲۵	۴۱.۱۲ %	۵۷۸	۰.۰۲ %	۱,۴۷۰,۶۱۱	۵۶.۳۷ %	۳۸,۴۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۶,۴۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۳۰	۴۱.۳۳ %	۳,۷۶۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۸,۲۹۸	۵۶.۰۵ %	۳۷,۶۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۶,۴۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۲۶	۴۱.۶ %	۳,۶۷۴	۰.۱۴ %	۱,۴۳۰,۸۲۰	۵۵.۷۹ %	۳۶,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...520 »