54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۶۱,۰۸۲	۰.۹۳ %	۲,۲۸۹,۵۳۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۹,۶۷۸	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۲۷۸	۵۱.۲۶ %	۲۶۲,۶۰۳	۰.۶۸ %	۱,۲۸۷,۱۵۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۶۱,۰۸۲	۰.۹۳ %	۲,۲۸۹,۵۳۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۰۴۵	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۹,۱۰۱	۵۱.۲۲ %	۲۴۸,۵۵۸	۰.۶۴ %	۱,۲۸۶,۹۶۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۱,۵۳۰	۰.۹۵ %	۲,۲۸۹,۷۵۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۷,۳۷۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۰۱,۱۱۲	۵۰.۴۶ %	۲۵۷,۷۱۷	۰.۶۸ %	۱,۲۸۷,۴۲۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۵۷,۹۶۷	۰.۹۴ %	۲,۲۴۱,۹۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۸,۸۷۹	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۰۴۶	۵۰.۵۳ %	۲۴۳,۷۰۰	۰.۶۴ %	۱,۲۶۴,۵۷۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۵,۸۴۵	۰.۹۴ %	۲,۲۱۷,۱۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۸۷۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۵۸۳	۵۰.۴۸ %	۲۵۴,۳۶۴	۰.۶۷ %	۱,۲۴۸,۱۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۹,۳۸۶	۵۱.۲۸ %	۲۴۴,۰۷۶	۰.۶۴ %	۱,۲۴۳,۹۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۴۲۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۴۸۳	۵۱.۱۴ %	۳۰۱,۹۰۱	۰.۷۹ %	۱,۲۴۳,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۱,۸۲۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴,۶۴۸	۵۰.۹۸ %	۳۴۷,۱۴۰	۰.۹۱ %	۱,۲۴۳,۹۵۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۱,۳۴۰	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۷,۹۵۶	۵۱ %	۳۳۳,۲۳۰	۰.۸۷ %	۱,۲۴۴,۳۸۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...519 »