صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳۳۲,۰۵۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۳۶۱,۵۱۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۵,۰۴۵ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۸,۵۲۷ | ۵۰.۸۴ % | ۳۶۷,۲۲۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۹۱۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳۳۰,۹۵۵ | ۰.۸۹ % | ۲,۳۸۹,۷۷۱ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۰,۷۴۷ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۲,۳۵۸ | ۵۲.۲۷ % | ۳۵۴,۱۰۱ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۶۰,۳۵۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳۲۸,۰۶۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۵۸,۴۷۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۲,۸۵۴ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۳,۵۵۵ | ۵۲.۵۶ % | ۳۴۷,۳۴۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۶,۶۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۹۸۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۴,۰۳۳ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۶۹۲ | ۵۲.۵۱ % | ۳۷۶,۱۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۳۳,۴۷۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۹۸۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۸,۰۹۰ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۲,۳۶۱ | ۵۲.۵۳ % | ۳۶۲,۸۴۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۱۳۳,۵۳۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۹۸۶ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۷۱۵ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۴,۸۷۳ | ۵۱.۷۹ % | ۳۴۹,۶۰۶ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۳,۵۹۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳۲۵,۷۵۶ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۱۹,۳۱۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۰,۰۷۲ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸,۲۷۲ | ۵۲.۰۳ % | ۳۳۶,۳۹۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۲۸,۰۱۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳۲۶,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۳,۳۷۲ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵,۰۸۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۳,۹۴۹ | ۵۲.۱۷ % | ۳۲۳,۱۹۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۳۲,۵۵۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳۲۷,۰۱۸ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۲,۴۰۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۱۱۰ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۰,۰۲۹ | ۵۱.۹۹ % | ۳۳۱,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۳۶,۳۷۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳۲۶,۹۴۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۳,۹۷۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳,۶۸۱ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۹,۷۸۸ | ۵۱.۸۳ % | ۴۲۴,۹۵۲ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۳۷,۴۳۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |