54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰,۸۵۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۹,۱۵۰	۵۳.۳۸ %	۲۱۸,۵۲۶	۰.۵۷ %	۱,۱۵۵,۵۵۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۴۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۲۰۰	۵۳.۳۷ %	۲۰۳,۳۷۱	۰.۵۳ %	۱,۱۵۵,۶۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۱۰۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۱۳۹	۵۳.۲۸ %	۱۸۸,۲۴۱	۰.۴۹ %	۱,۱۵۵,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۴۲,۶۷۸	۰.۸۹ %	۲,۰۲۹,۵۸۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۶۴۹	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸,۴۳۵	۵۳.۲۸ %	۱۹۷,۷۹۵	۰.۵۱ %	۱,۱۷۳,۵۷۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۴۵,۸۴۳	۰.۸۹ %	۲,۰۴۹,۷۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۸۰۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۹۳۷	۵۳.۹۱ %	۱۹۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱,۱۸۶,۵۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۴۹,۴۰۷	۰.۹ %	۲,۱۰۵,۵۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۲۴	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴,۰۹۳	۵۳.۵۶ %	۲۷۵,۷۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵۳,۸۲۲	۰.۹۱ %	۲,۱۲۹,۱۲۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۳۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸,۸۲۰	۵۳.۶۲ %	۲۶۳,۰۸۰	۰.۶۷ %	۱,۲۱۳,۵۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵,۹۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۷,۰۷۴	۵۳.۴۸ %	۲۵۰,۳۰۲	۰.۶۴ %	۱,۲۳۰,۴۹۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴,۲۸۵	۵۳.۳۹ %	۲۷۹,۵۸۴	۰.۷۲ %	۱,۲۳۰,۵۸۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...519 »