54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۹,۱۶۳	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۳,۳۸۷	۵۷.۷۴ %	۳۱۳,۲۷۸	۰.۷۲ %	۴,۰۹۳,۱۷۸	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۷۰۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰,۸۳۸	۵۷.۴ %	۳۲۹,۸۳۸	۰.۷۶ %	۴,۰۹۱,۸۶۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۹,۴۸۸	۰.۱۶ %	۱,۹۵۸,۱۹۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۳۰۹	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۱,۹۰۴	۵۷.۸۷ %	۳۲۴,۷۴۳	۰.۷۶ %	۳,۶۴۳,۱۴۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۹,۳۷۹	۰.۱۶ %	۱,۹۶۸,۳۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۹۵۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۵۵۳	۵۷.۴۹ %	۴۳۱,۱۵۲	۱.۰۱ %	۳,۶۵۱,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۰,۰۵۳	۰.۱۶ %	۱,۹۴۹,۷۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۲۷۳	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۶,۲۳۷	۵۸.۲۹ %	۴۱۷,۴۷۳	۰.۹۶ %	۳,۶۳۷,۳۹۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۴۳۵	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۳۳۹	۵۸.۴۲ %	۴۱۴,۵۴۳	۰.۹۵ %	۳,۵۸۰,۳۵۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۹۵۱	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳,۶۲۲	۵۸.۴۴ %	۳۹۵,۸۲۸	۰.۹۱ %	۳,۵۷۹,۵۳۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۸۰۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۵۶۳	۵۵.۸۶ %	۳۷۶,۳۹۲	۰.۸۷ %	۳,۵۷۸,۶۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶۹,۷۵۶	۰.۱۶ %	۱,۹۰۲,۵۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۴,۰۲۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۷,۴۴۴	۵۵.۹۹ %	۳۵۷,۳۸۷	۰.۸۳ %	۳,۵۷۴,۲۹۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...519 »