صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۸,۰۷۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۵۰۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۵۷۰ | ۵۸.۷۵ % | ۲۷۶,۵۹۵ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۴,۴۲۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۸,۱۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۱۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲,۵۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۳۷,۳۳۱ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۹۳۲ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۵۹۴ | ۵۸.۱۲ % | ۲۶۸,۸۹۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۰۲۲,۲۸۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۵۱۱ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۰۰۴ | ۵۸.۱۳ % | ۲۴۹,۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۰۹۷ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۳۰۰ | ۵۸.۰۷ % | ۲۴۸,۴۹۶ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۰۵۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۶۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۷۰۵ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۷,۵۱۰ | ۵۷.۷۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۰۹,۴۵۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۸۹۹ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۷۳,۱۳۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۳,۳۷۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۸,۸۵۶ | ۵۶.۹۳ % | ۳۰۹,۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۱۱,۲۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۷,۱۶۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۸۹,۶۶۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۸,۳۰۵ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۵۴۸ | ۵۷.۵۸ % | ۳۴۴,۹۶۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۸۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |