54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۲۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۷,۲۷۲	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۰,۸۳۲	۶۰.۱۳ %	۵۳۳,۰۵۸	۱.۰۵ %	۵,۴۵۴,۰۴۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۰,۵۵۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۰,۷۰۶	۵۸.۲۳ %	۱,۵۸۴,۰۷۴	۳.۱۱ %	۵,۴۳۱,۳۲۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۲۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۵,۱۴۹	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۸,۲۷۰	۵۸.۴۹ %	۱,۴۰۶,۶۴۹	۲.۷۳ %	۵,۴۶۱,۸۸۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳,۵۴۲	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۱۶ %	۱,۴۷۷,۶۴۴	۲.۸ %	۵,۴۲۸,۳۷۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۳۲۳	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۵۹.۳۱ %	۳۹۹,۵۸۷	۰.۷۶ %	۵,۴۳۶,۷۱۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۰۵۶	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۸,۸۰۲	۵۹.۳۲ %	۳۹۱,۸۹۵	۰.۷۵ %	۵,۴۳۶,۰۲۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۷۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶,۱۶۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳,۰۰۲	۶۰.۴۱ %	۴۶۵,۶۷۹	۰.۸۶ %	۵,۴۸۵,۰۹۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۱۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۵۳۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۵,۸۴۷	۶۲.۲۶ %	۴۴۰,۵۳۵	۰.۸۵ %	۵,۵۴۸,۴۷۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۳۴۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۳,۲۲۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵,۸۸۶	۶۱.۹۹ %	۴۲۳,۶۲۱	۰.۸۲ %	۵,۵۶۶,۱۲۸	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...519 »