54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۳۸۴	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۰,۶۱۹	۵۶.۳۵ %	۳۲۱,۹۷۵	۰.۶۳ %	۵,۴۲۳,۱۸۰	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۷,۹۰۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۱,۸۰۵	۵۵.۹۶ %	۳۵۷,۳۷۷	۰.۷۱ %	۵,۴۲۲,۰۸۷	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰,۳۳۶	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۲,۳۴۰	۵۵.۷۶ %	۳۷۷,۳۰۹	۰.۷۵ %	۵,۴۲۱,۵۰۱	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۵۸۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۹,۷۳۲	۵۶.۲۳ %	۴۱۶,۳۰۸	۰.۸۱ %	۵,۴۲۰,۶۰۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹,۳۰۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۷,۹۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۶۵۰,۲۵۴	۳.۲۵ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۸۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۴,۱۸۸	۵۳.۵۸ %	۱,۶۷۹,۷۲۶	۳.۳۱ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۸۰۴	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۶,۲۹۳	۵۳.۶ %	۱,۶۵۷,۷۷۶	۳.۲۷ %	۵,۴۱۴,۵۷۰	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷,۹۴۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۶,۲۹۸	۵۳.۲۶ %	۱,۷۵۲,۱۳۵	۳.۴۷ %	۵,۴۱۴,۵۳۷	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۶,۱۴۴	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۵۳.۲۲ %	۱,۷۳۰,۸۶۵	۳.۴۳ %	۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...519 »