54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۹,۹۹۲	۰.۳۴ %	۱,۹۱۱,۲۱۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۱۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۱,۹۱۳	۵۶.۶۲ %	۳۲۰,۷۷۷	۰.۷۳ %	۳,۵۴۷,۳۰۶	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۷۶	۰.۳۵ %	۱,۸۹۰,۶۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۹۰۱	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۰,۹۴۲	۵۶.۴۵ %	۳۹۳,۷۰۹	۰.۹ %	۳,۵۲۸,۰۸۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۵۲,۹۸۴	۰.۳۵ %	۱,۸۶۶,۲۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳,۵۹۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۳۳	۵۶.۹۹ %	۳۷۸,۱۵۷	۰.۸۶ %	۳,۵۰۹,۰۶۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۵۶,۱۸۸	۰.۳۴ %	۱,۹۰۱,۸۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۴۷۷	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۱,۸۲۵	۵۸.۱۱ %	۳۷۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳,۵۷۰,۸۴۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۱۴۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۵,۸۲۱	۵۹.۴۸ %	۳۹۷,۰۱۶	۰.۸۹ %	۳,۶۱۹,۵۵۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۷,۶۶۴	۵۹.۵۱ %	۳۷۸,۹۸۸	۰.۸۵ %	۳,۶۱۸,۴۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۶۵۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱,۱۱۴	۴۹.۸۲ %	۳۶۱,۷۷۳	۰.۸۱ %	۳,۶۱۹,۷۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲,۰۳۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۶,۹۹۵	۴۹.۸۱ %	۳۴۴,۲۶۹	۰.۷۷ %	۳,۶۱۸,۴۶۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳,۵۱۳	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۵۰.۳۹ %	۳۳۴,۹۸۸	۰.۷۴ %	۳,۶۵۱,۶۷۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...519 »