54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۴,۵۰۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۳,۷۶۱	۵۲.۱۵ %	۳۸,۰۷۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۴,۷۰۰	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴,۴۶۹	۵۱.۵۵ %	۲۹,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸,۲۶۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۰,۷۷۱	۵۱.۰۹ %	۲۲,۲۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۷,۵۴۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۰,۲۳۷	۵۰.۳۶ %	۲۲۰,۶۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۹,۷۲۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۵,۶۸۶	۵۰.۵۲ %	۲۲۱,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۲,۰۶۰	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۰,۲۳۱	۵۰.۴۹ %	۲۱۳,۳۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۵,۲۱۸	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۰,۲۳۱	۵۰.۵۱ %	۲۰۵,۳۱۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۸,۳۸۰	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۳,۹۸۶	۵۰.۴۱ %	۱۹۸,۸۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۱,۰۲۶	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۳,۲۷۹	۵۰.۲۴ %	۱۹۰,۹۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...519 »