54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۴,۰۳۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶,۱۳۷	۶۰.۴۷ %	۲۶,۰۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۶,۸۱۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۷,۶۲۴	۵۹.۴۸ %	۲۸۳,۹۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵,۶۳۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۳,۳۵۲	۵۹.۲۸ %	۲۸۱,۱۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۱,۱۸۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۷۰۴	۵۹.۰۶ %	۲۶۹,۹۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۲,۷۸۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۶,۴۵۲	۵۸.۷۵ %	۲۵۸,۷۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۱,۰۰۵	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۶,۷۴۱	۵۸.۵۵ %	۲۴۷,۸۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۲,۳۶۹	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳,۳۶۰	۵۸.۴۶ %	۲۳۶,۹۳۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۵,۵۲۴	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳,۳۶۰	۵۸.۴۹ %	۲۲۶,۰۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۹,۷۳۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۴,۹۴۱	۵۸.۳۴ %	۲۱۵,۲۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...519 »