54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۶,۰۵۳	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵,۹۶۰	۵۵.۶۱ %	۱۱۶,۷۹۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰,۰۳۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۵,۱۱۵	۵۴.۷۵ %	۱۱۲,۴۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۱۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۵,۱۱۵	۵۴.۷۸ %	۱۰۳,۳۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۶,۲۴۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۶,۳۲۲	۵۴.۴۴ %	۹۴,۴۶۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۲,۰۶۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴,۲۲۲	۵۴ %	۸۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱,۶۳۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹,۱۱۸	۵۳.۵ %	۷۷,۱۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۴,۷۵۱	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۲۱۹	۵۳.۱ %	۶۸,۶۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶,۸۱۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۸,۸۴۱	۵۲.۶۳ %	۶۰,۴۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۸,۲۶۴	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۵,۳۲۹	۵۲.۲۶ %	۵۲,۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱,۳۸۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۳,۲۰۶	۵۲.۲۸ %	۴۶,۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...519 »