54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲,۷۵۳,۳۱۹	۵.۶۴ %	۲,۳۲۶,۴۱۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷,۸۲۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۸,۲۴۰	۴۷.۸۶ %	۱,۳۹۳,۲۵۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲,۷۶۱,۹۹۶	۵.۶۷ %	۲,۳۰۱,۱۹۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۱,۶۶۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۸,۵۸۴	۴۷.۸۴ %	۱,۳۸۰,۶۷۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲,۷۴۶,۳۳۲	۵.۵۹ %	۲,۲۶۳,۶۱۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۴,۷۹۴	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۰,۳۱۹	۴۸.۴۸ %	۱,۳۶۸,۱۲۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۷۴۶,۳۳۲	۵.۵۸ %	۲,۲۶۳,۶۱۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷,۹۳۳	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۵,۵۷۴	۴۷.۷۹ %	۱,۷۲۷,۸۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۳۳۱,۱۶۴	۶.۷۷ %	۲,۲۷۴,۴۸۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۷,۲۲۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۴,۰۷۵	۴۷.۶۲ %	۱,۱۶۹,۱۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳,۳۳۴,۱۴۱	۶.۷۸ %	۲,۲۴۳,۷۵۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۹,۱۰۸	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۹,۱۲۲	۴۷.۷۹ %	۱,۱۵۶,۰۴۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳,۳۳۴,۱۴۱	۶.۷۸ %	۲,۲۴۳,۷۵۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۲,۲۶۱	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۳,۷۴۰	۴۷.۸ %	۱,۱۴۲,۹۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳,۳۳۸,۲۰۸	۶.۸۴ %	۲,۱۱۸,۶۴۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۴,۱۱۷	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۹,۵۲۳	۴۷.۷۹ %	۱,۱۳۱,۹۵۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۳,۳۳۳,۶۳۷	۶.۸۲ %	۲,۱۲۶,۰۹۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱,۵۴۳	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۰,۰۸۲	۴۷.۹۲ %	۱,۱۱۷,۰۵۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...519 »