54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳,۳۲۹,۴۳۸	۷.۰۵ %	۱,۹۸۵,۲۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹,۸۷۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۷۸۵	۴۸.۸۵ %	۹۲۷,۱۷۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۰۹ %	۱,۹۷۹,۹۸۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲,۹۷۲	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸,۴۹۳	۴۸.۹۸ %	۹۱۶,۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱ %	۱,۹۷۹,۹۳۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۰۸۶	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۰,۸۳۴	۴۹ %	۹۰۳,۸۱۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱۱ %	۱,۹۷۹,۹۴۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۲۰۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱,۶۱۷	۴۸.۹۵ %	۸۹۱,۲۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳,۳۳۵,۰۳۷	۷.۱۶ %	۱,۹۶۲,۵۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۹۴۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸,۸۶۶	۴۹.۲ %	۸۷۹,۶۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۳۴۳,۴۶۳	۷.۲۳ %	۱,۹۶۶,۰۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۸,۵۳۳	۴۸.۱۱ %	۱,۲۲۲,۴۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۲	۷.۲ %	۱,۹۴۴,۰۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۴,۵۴۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴,۸۱۱	۴۸.۱۹ %	۱,۲۰۹,۴۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۳۸۶,۵۷۳	۷.۳۳ %	۱,۹۰۱,۹۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰,۱۷۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۳۸۴	۴۸.۵۵ %	۱,۱۱۶,۷۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۵ %	۱,۹۰۲,۲۲۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۱,۳۷۶	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۹,۷۸۶	۴۸.۵۶ %	۱,۱۰۱,۲۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...519 »