54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۸۹۶,۹۷۱	۵.۷ %	۲,۸۲۴,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۸,۳۱۰	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۳۵۲	۴۸.۷۳ %	۱,۳۵۱,۷۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۸۴,۵۲۷	۵.۶۴ %	۲,۷۵۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۱۷۳	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۷۳۸	۴۸.۴۳ %	۱,۷۳۱,۱۹۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۸۷۰,۶۵۶	۵.۶۴ %	۲,۶۶۱,۲۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۵,۴۶۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۶,۱۶۱	۴۸.۴۸ %	۱,۷۲۴,۰۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۲ %	۲,۶۳۷,۷۶۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۹,۲۳۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۲۲۰	۴۸.۵۷ %	۱,۷۰۵,۱۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۲,۶۵۱	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰,۱۸۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۹۱,۰۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۷۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸,۹۲۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۷۶,۹۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲,۸۹۵,۳۶۲	۵.۷ %	۲,۷۱۱,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۴۹	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۹,۰۵۲	۴۸.۵۸ %	۱,۶۶۳,۷۹۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲,۸۹۴,۸۱۸	۵.۷ %	۲,۷۴۴,۰۸۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۳,۷۰۲	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۱۹۲	۴۸.۱۸ %	۱,۶۵۰,۰۴۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲,۸۶۶,۶۰۵	۵.۶۵ %	۲,۷۰۰,۹۳۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۳,۲۸۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۷,۵۲۶	۴۸.۳۲ %	۱,۶۳۸,۱۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...519 »