54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	۲.۵۹ %	۲,۵۱۸,۴۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۳۴۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۹,۴۷۰	۴۹.۰۸ %	۱,۷۲۰,۸۸۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۴۰۶,۲۴۶	۲.۷۴ %	۲,۵۱۶,۱۰۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۱۲۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۵,۱۲۴	۵۲.۲۲ %	۱,۷۰۰,۵۴۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۵۸۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲,۱۹۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۱۷۴	۵۲.۱۸ %	۱,۶۸۵,۲۸۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۶۸۲	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۵,۲۸۸	۵۲.۱۹ %	۱,۶۷۰,۰۲۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۱۷۴	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۲۴۰	۵۲.۲ %	۱,۶۵۴,۷۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۴۳۷,۰۰۶	۲.۸ %	۲,۵۸۸,۶۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲,۶۷۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸,۹۹۸	۵۲.۲ %	۱,۶۳۹,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۴۴۶,۳۳۰	۲.۸۳ %	۲,۴۹۰,۰۱۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۸,۸۰۷	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۸۴,۸۹۵	۵۲.۳۴ %	۱,۶۲۴,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۴۸۶,۰۵۴	۲.۹ %	۲,۵۶۹,۷۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۱۸۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۱,۱۵۵	۵۱.۴۴ %	۱,۶۰۹,۴۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...519 »