صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۲,۸۶۶ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۲,۹۸۵ | ۳۴.۴۱ % | ۴۵۷,۴۴۷ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۲۲۱,۵۴۱ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۱,۱۰۹ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۶۴,۷۶۸ | ۳۵.۰۱ % | ۴۵۲,۳۳۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۲۲۱,۵۴۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۴۰,۹۶۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۶۴,۷۶۸ | ۳۵.۰۳ % | ۴۱۹,۱۹۱ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۲۲۱,۶۰۸ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۰۰,۷۷۹ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۶۴,۷۶۸ | ۳۵.۰۵ % | ۳۸۶,۰۹۸ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۲۲۱,۶۷۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۹,۹۷۰ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۹۸,۸۹۵ | ۳۵.۳۸ % | ۳۶۲,۵۱۹ | ۰.۳۲ % | ۱۱,۲۲۱,۷۴۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۱۹,۵۳۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۸۰,۴۰۲ | ۳۵.۳۹ % | ۳۴۷,۶۳۷ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۲۱۸,۹۷۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۸۲,۴۳۱ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۸۰,۴۰۲ | ۳۵.۴۱ % | ۳۱۴,۶۸۹ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۲۱۶,۱۲۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱,۴۶۷,۱۰۴ | ۱.۲۹ % | ۳۷۰,۳۳۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۸۵,۷۶۰ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۰۰,۹۴۸ | ۳۵.۵۶ % | ۳۳۹,۴۹۳ | ۰.۳ % | ۱۱,۱۳۶,۴۸۱ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۴۹۰,۳۸۸ | ۱.۳۱ % | ۳۷۴,۴۱۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۸۱,۳۸۴ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۷۳,۴۰۳ | ۳۵.۲۹ % | ۳۵۲,۹۷۱ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۱۷۱,۵۳۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۴۶۷,۹۴۴ | ۱.۲۸ % | ۳۶۸,۸۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۱,۲۱۱ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۲,۵۱۳ | ۳۵.۹ % | ۳۵۳,۶۰۷ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۱۲۹,۶۳۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |