54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۹,۱۳۰	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۲,۸۰۱	۳۷.۰۹ %	۳۶۴,۹۹۵	۰.۳ %	۱۳,۶۰۲,۹۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۸,۸۶۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۰,۳۳۵	۳۷.۰۴ %	۴۲۲,۱۷۳	۰.۳۵ %	۱۳,۵۹۹,۰۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۳,۳۰۹	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵,۸۸۲	۳۶.۹۵ %	۵۱۶,۷۷۱	۰.۴۳ %	۱۳,۵۹۵,۴۷۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۸۳۷,۱۷۸	۱.۵ %	۴۹۳,۹۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۱۵,۷۲۸	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۳,۲۳۳	۳۸.۴۳ %	۵۷۰,۳۱۴	۰.۴۶ %	۱۳,۵۴۳,۳۴۷	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۸۲۷,۸۰۸	۱.۴۹ %	۴۹۹,۲۶۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۶۹۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۲,۴۲۰	۳۸.۰۴ %	۷۸۵,۷۵۸	۰.۶۴ %	۱۳,۵۶۴,۱۳۷	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۷۷۸,۷۱۲	۱.۳۸ %	۴۹۷,۷۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۳۴۸	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۷,۳۲۴	۴۱.۱۹ %	۷۷۰,۴۱۱	۰.۶ %	۱۳,۴۸۱,۸۸۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۱,۴۳۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۸,۲۳۸	۴۳.۵۹ %	۷۸۵,۵۰۵	۰.۶۲ %	۱۳,۴۰۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۰۴,۵۴۳	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۱۷,۰۵۷	۴۳.۵۷ %	۷۹۴,۱۳۲	۰.۶۳ %	۱۳,۳۹۷,۸۸۸	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۶,۷۱۲	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۳,۴۲۶	۴۳.۵۶ %	۸۰۶,۷۶۰	۰.۶۴ %	۱۳,۳۹۴,۰۷۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...519 »