صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۴,۴۸۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۰,۹۶۹ | ۳۳.۵۵ % | ۳۷۶,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۱۶۲,۷۸۴ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۱۴,۹۱۰ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹,۶۷۹ | ۳۳.۵۱ % | ۴۰۷,۱۶۵ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۱۵۹,۸۹۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۵,۹۰۹ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۶,۰۳۱ | ۳۳.۴۵ % | ۴۴۴,۹۸۷ | ۰.۴ % | ۱۱,۱۵۷,۰۰۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۹,۴۷۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۳,۷۱۷ | ۳۳.۲۶ % | ۶۱۵,۹۶۳ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۱۵۴,۰۷۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۱,۱۷۳ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۲,۷۵۱ | ۳۳.۱۹ % | ۶۲۷,۰۸۰ | ۰.۵۷ % | ۱۱,۱۵۱,۲۰۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۴۸,۱۲۵ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۵,۱۸۰ | ۳۲.۹ % | ۶۹۵,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۰۲۱,۶۸۰ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۷,۳۴۴ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۳۱,۰۸۰ | ۳۳.۶۷ % | ۷۴۰,۷۲۵ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۹۶۳,۸۳۷ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۲۴,۷۳۲ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۳,۴۰۳ | ۳۳.۷۸ % | ۶۸۶,۸۰۱ | ۰.۶۱ % | ۱۱,۰۸۷,۴۷۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۳,۲۶۸ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۸۶,۵۵۳ | ۳۳.۹۳ % | ۶۵۷,۶۳۸ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۲۲۳,۶۶۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |