صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱,۶۱۸,۶۸۵ | ۲.۸۴ % | ۲,۲۱۴,۶۲۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۱,۷۷۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۱۴۹ | ۴۲.۲۶ % | ۵۴۲,۴۴۲ | ۰.۹۵ % | -۳۹۹,۱۴۷ | -۰.۷ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱,۷۰۴,۰۸۸ | ۲.۹۹ % | ۲,۱۶۵,۷۸۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۶,۴۸۴ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱,۰۹۹ | ۴۲.۳۲ % | ۵۳۱,۴۵۵ | ۰.۹۳ % | -۴۲۹,۰۲۶ | -۰.۷۵ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۴ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۷,۵۱۷ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۶,۱۸۸ | ۴۲.۱۹ % | ۵۲۰,۸۲۷ | ۰.۹۲ % | -۴۰۸,۱۱۸ | -۰.۷۲ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۸,۸۶۹ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۳,۲۵۷ | ۴۲.۱۹ % | ۵۱۰,۱۰۸ | ۰.۹ % | -۴۰۸,۰۰۱ | -۰.۷۲ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱,۶۱۴,۷۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۹۴,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰,۲۲۹ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۵,۵۵۵ | ۴۲.۱۵ % | ۵۱۱,۶۸۱ | ۰.۹ % | -۴۰۷,۹۰۸ | -۰.۷۲ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱,۶۲۱,۶۸۳ | ۲.۸۶ % | ۲,۱۸۴,۱۹۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۹,۳۴۱ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۶,۴۲۴ | ۴۲.۰۹ % | ۵۸۳,۹۳۷ | ۱.۰۳ % | -۳۷۳,۲۲۳ | -۰.۶۶ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱,۶۰۲,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۲,۲۱۷,۵۸۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۷,۶۶۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۴,۴۰۸ | ۴۲.۳ % | ۴۹۰,۳۰۱ | ۰.۸۷ % | -۳۵۵,۵۸۲ | -۰.۶۳ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱,۷۲۳,۳۳۶ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۰۱,۲۱۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۸,۷۹۹ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۲,۵۶۹ | ۴۲.۳۵ % | ۵۰۷,۸۹۶ | ۰.۹ % | -۳۷۴,۲۲۷ | -۰.۶۶ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱,۸۲۶,۷۴۳ | ۳.۲۴ % | ۲,۱۸۹,۰۵۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۶,۷۹۵ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳,۷۵۶ | ۴۲.۳۷ % | ۴۹۳,۴۴۶ | ۰.۸۷ % | -۳۷۱,۲۶۹ | -۰.۶۶ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱,۸۹۰,۷۹۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۲۵۳,۰۵۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۱,۶۱۴ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۶,۲۹۷ | ۴۲.۳ % | ۴۵۸,۵۶۴ | ۰.۸۱ % | -۳۲۷,۵۹۷ | -۰.۵۸ % |