صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۴۸۲,۶۲۷ | ۲.۶۱ % | ۲,۲۶۷,۳۵۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۲,۴۹۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۰,۸۳۱ | ۴۲.۶۲ % | ۶۸۱,۵۲۷ | ۱.۲ % | -۵۶۴,۴۸۴ | -۰.۹۹ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۵۲۳,۵۸۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۲۷۳,۴۵۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۸,۳۲۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۹,۶۷۰ | ۴۲.۱۵ % | ۹۱۵,۸۲۹ | ۱.۶۱ % | -۵۵۸,۴۴۴ | -۰.۹۸ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۵۴۸,۵۱۱ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۴۶,۷۱۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲,۶۵۴ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۷,۵۶۸ | ۴۲.۱۵ % | ۶۶۶,۰۱۸ | ۱.۱۷ % | -۵۲۱,۱۵۶ | -۰.۹۱ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۵۴۵,۸۴۸ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۰۷,۷۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۶,۱۴۱ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۴,۴۱۶ | ۴۲.۲۱ % | ۶۵۵,۲۹۱ | ۱.۱۵ % | -۵۲۱,۰۶۸ | -۰.۹۲ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۲,۱۲۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۵,۳۰۱ | ۴۲.۶ % | ۶۴۴,۵۶۴ | ۱.۱۳ % | -۴۷۹,۹۸۹ | -۰.۸۴ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۳,۷۵۶ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۴,۹۷۱ | ۴۲.۶ % | ۶۳۳,۸۴۷ | ۱.۱۱ % | -۴۷۹,۸۷۸ | -۰.۸۴ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۵۸۶,۱۱۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۵۱,۸۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۱,۶۳۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۷,۵۷۳ | ۴۲.۵ % | ۶۲۳,۱۴۰ | ۱.۰۹ % | -۴۷۹,۸۰۷ | -۰.۸۴ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱,۶۴۲,۷۲۳ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۶۰,۱۴۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰,۶۶۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۵,۲۱۴ | ۴۲.۵۳ % | ۶۱۲,۴۳۴ | ۱.۰۷ % | -۴۴۵,۰۸۹ | -۰.۷۸ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱,۶۴۸,۱۱۸ | ۲.۸۹ % | ۲,۲۰۶,۲۹۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹,۳۹۲ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۲,۳۹۴ | ۴۲.۵۷ % | ۵۵۳,۱۲۵ | ۰.۹۷ % | -۴۰۲,۷۴۳ | -۰.۷۱ % |