صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱,۴۶۰,۷۱۶ | ۲.۸۳ % | ۴,۴۸۳,۴۳۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۳,۷۱۷ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵,۳۰۹ | ۲۰.۱۷ % | ۳۳۹,۲۹۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۰۰,۸۷۹ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱,۴۷۰,۴۴۴ | ۲.۸۴ % | ۴,۵۰۳,۷۳۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۳,۱۰۴ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۰,۰۷۵ | ۲۰.۲۹ % | ۳۹۸,۹۸۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۷,۹۰۶ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱,۴۴۷,۶۸۹ | ۲.۷۶ % | ۴,۴۵۶,۹۶۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۰۵۶ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱,۶۶۷ | ۲۰.۶۶ % | ۵۷۸,۰۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۱۸۷,۵۹۳ | ۲.۲۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱,۴۸۸,۸۵۲ | ۲.۸۶ % | ۴,۱۲۸,۱۱۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۰,۵۵۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۸۶۲ | ۲۰.۸ % | ۴۸۸,۹۲۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۸۵,۰۶۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱,۵۰۷,۶۴۰ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۹,۰۱۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۹,۱۳۳ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۶,۷۵۵ | ۲۰.۸۶ % | ۴۶۱,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۰۵,۸۹۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱,۵۰۷,۴۵۸ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۸,۸۷۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۹,۷۰۰ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۰,۳۹۰ | ۲۰.۸۶ % | ۴۵۶,۸۷۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۹۶۹ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱,۵۰۷,۲۷۶ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۸,۶۱۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۰,۲۱۰ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۹,۹۳۳ | ۲۰.۸۳ % | ۴۵۸,۹۹۶ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۶,۳۰۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱,۴۷۲,۳۹۴ | ۲.۸۱ % | ۴,۲۲۱,۶۱۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۸,۸۰۸ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۴,۵۹۶ | ۲۱.۴۷ % | ۴۶۱,۸۲۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۹۸,۴۲۴ | ۲.۲۸ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱,۴۸۳,۱۵۴ | ۲.۸۵ % | ۴,۲۳۹,۴۸۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۴,۴۳۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۷۹۴ | ۲۱.۶۶ % | ۴۵۷,۲۷۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۰۱۶ | ۲.۳۱ % |