صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۴۷۲,۳۸۱	۳.۰۴ %	۴,۱۷۲,۹۸۸	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۳,۷۱۶	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹,۰۶۳	۲۰.۳۵ %	۱۸۵,۶۹۸	۰.۳۸ %	۱,۱۵۵,۳۳۰	۲.۳۸ %
۱۳۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۴۲۱,۷۷۴	۲.۸۸ %	۴,۰۵۴,۶۵۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۲,۴۹۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۷,۷۲۵	۲۱.۷۶ %	۲۲۴,۰۲۷	۰.۴۵ %	۱,۱۱۳,۹۹۴	۲.۲۵ %
۱۳۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱,۳۹۱,۲۶۶	۲.۸۲ %	۳,۹۹۸,۱۰۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۰,۹۲۳	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۰,۱۹۰	۲۱.۸۱ %	۲۹۲,۰۲۸	۰.۵۹ %	۱,۰۹۳,۹۴۵	۲.۲۱ %
۱۳۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱,۳۷۴,۸۹۲	۲.۸۱ %	۳,۹۷۱,۴۴۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۲,۷۶۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۲,۹۶۳	۲۱.۱۴ %	۳۳۳,۳۴۷	۰.۶۸ %	۱,۰۸۲,۶۵۲	۲.۲۱ %
۱۳۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱,۳۹۶,۷۸۲	۲.۸۵ %	۴,۰۱۸,۵۴۷	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹,۳۸۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۶۶۴	۲۱.۰۲ %	۳۲۴,۴۱۱	۰.۶۶ %	۱,۰۹۸,۲۹۹	۲.۲۴ %
۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱,۳۷۹,۲۰۴	۲.۸۲ %	۳,۹۸۶,۱۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۸,۹۹۰	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۹۵۸	۲۰.۹۶ %	۳۲۰,۳۲۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۷,۴۳۹	۲.۲۲ %
۱۳۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱,۳۷۹,۰۲۳	۲.۸۲ %	۳,۹۸۵,۹۵۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۹,۹۳۴	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۰,۸۶۱	۲۰.۹۵ %	۳۱۴,۳۶۸	۰.۶۴ %	۱,۰۸۷,۵۲۵	۲.۲۲ %
۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱,۳۷۸,۸۴۱	۲.۸۲ %	۳,۹۸۵,۷۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۰,۸۶۵	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۹,۸۱۱	۲۰.۸۹ %	۳۰۹,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱,۰۸۷,۶۰۸	۲.۲۳ %
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱,۳۸۵,۴۴۸	۲.۸۳ %	۳,۹۹۰,۸۰۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۴,۹۶۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱,۰۲۹	۲۱.۰۱ %	۳۱۳,۹۳۷	۰.۶۴ %	۱,۰۸۸,۲۰۸	۲.۲۲ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...487 »