صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱,۳۷۲,۴۲۶ | ۲.۸ % | ۴,۰۰۹,۵۷۴ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۰,۶۶۳ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۸,۷۹۷ | ۲۱.۰۷ % | ۳۰۸,۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۹۱,۹۰۷ | ۲.۲۳ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱,۳۹۲,۷۷۰ | ۲.۸۳ % | ۴,۰۹۸,۲۸۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۴,۲۴۵ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲,۶۷۰ | ۱۹.۶ % | ۳۳۶,۳۱۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۱۱۸,۹۷۶ | ۲.۲۷ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱,۴۰۲,۹۷۵ | ۲.۸۴ % | ۴,۱۷۲,۳۲۶ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۴,۲۲۴ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲,۹۴۶ | ۱۹.۷ % | ۳۴۰,۹۸۹ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۴۱,۱۸۷ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱,۳۸۸,۰۶۹ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۹۹۷ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۹,۲۱۷ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۶,۲۷۳ | ۱۹.۷۲ % | ۳۶۷,۸۱۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۴۳,۹۹۱ | ۲.۳۱ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱,۳۸۷,۸۶۲ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۷۹۵ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۹,۷۹۸ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱,۳۶۷ | ۱۹.۷۲ % | ۳۶۲,۳۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۴۴,۰۸۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱,۳۸۷,۷۰۶ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۶۱۴ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۴۷۱ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶,۳۸۹ | ۱۹.۶۸ % | ۳۲۶,۸۰۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۴۴,۱۶۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۳,۱۹۵ | ۲.۷۹ % | ۴,۱۷۴,۰۶۹ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۷,۲۸۰ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱,۸۷۴ | ۱۹.۷۷ % | ۳۱۷,۰۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۳۳,۶۲۴ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۳۵۹,۰۰۶ | ۲.۷۶ % | ۴,۱۹۸,۵۹۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۰۷۲ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۳۷۶ | ۱۹.۶۳ % | ۳۷۹,۳۱۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۳۶,۵۸۱ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۳۵۸,۸۷۴ | ۲.۷۵ % | ۴,۲۱۳,۰۵۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۰۰۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱,۴۳۰ | ۱۹.۷۶ % | ۳۷۰,۱۵۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۷,۵۴۷ | ۲.۳ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۳۳۳,۳۸۲ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۰۶,۷۴۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۰۴۰ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳,۳۲۳ | ۲۰.۲۲ % | ۳۵۱,۶۰۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۶,۹۵۴ | ۲.۲۷ % |