صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۱۰۲,۲۶۹ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۰۰,۷۷۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۴,۶۶۱ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۸,۲۵۰ | ۶۰.۱۹ % | ۵۱۲,۹۰۲ | ۱.۰۹ % | ۱,۰۵۹,۶۲۸ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۱۰۲,۰۳۷ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۰۰,۷۱۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۹,۱۷۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰,۶۳۷ | ۶۰.۱۱ % | ۵۴۱,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۰۵۹,۷۸۳ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۳۱۴,۴۱۵ | ۲.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۴۸۹ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۹,۴۰۴ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۵,۵۱۵ | ۲۱.۵۱ % | ۱۹۳,۸۰۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۵۳,۴۲۸ | ۲.۲۷ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۳۶۱,۷۴۲ | ۲.۹۲ % | ۳,۶۷۶,۴۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۱,۸۲۸ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۸,۷۰۲ | ۲۱.۴۱ % | ۲۱۳,۵۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۱۸۷ | ۲.۳۴ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۳۶۶,۳۸۱ | ۲.۹۳ % | ۳,۶۹۵,۳۸۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۴,۱۱۵ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۳,۸۵۱ | ۲۱.۴۳ % | ۲۰۹,۸۸۲ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۹۶,۰۹۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱,۳۷۴,۲۶۰ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۱۴,۱۷۷ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۸,۲۱۲ | ۶۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸,۸۰۷ | ۲۰.۰۴ % | ۲۲۱,۲۹۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۲,۰۲۸ | ۲.۳۸ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸,۰۸۳ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۲۱۴ | ۲۰.۰۱ % | ۲۷۸,۳۳۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۲۶,۷۵۹ | ۲.۴ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۰,۱۵۲ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۳,۶۹۹ | ۱۹.۹۸ % | ۲۸۴,۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۲۶,۸۵۰ | ۲.۴ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۲,۲۲۷ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۷,۵۷۹ | ۱۹.۹۸ % | ۲۷۹,۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۶,۹۴۰ | ۲.۴۱ % |