صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۴۰۹,۶۶۸	۲.۶۷ %	۴,۳۷۷,۸۶۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۴,۰۰۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱,۶۱۸	۲۱.۶۳ %	۴۴۷,۲۰۱	۰.۸۵ %	۱,۲۵۰,۹۴۰	۲.۳۷ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱,۴۵۳,۰۳۳	۲.۷۱ %	۴,۴۶۱,۱۷۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۱,۴۷۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸,۳۵۴	۲۲.۵۶ %	۴۳۹,۶۱۵	۰.۸۲ %	۱,۲۷۹,۷۰۸	۲.۳۹ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱,۴۵۲,۸۴۰	۲.۷۱ %	۴,۴۶۱,۰۱۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۶۱,۹۰۴	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۲۵۲	۲۲.۵۲ %	۴۳۳,۸۹۹	۰.۸۱ %	۱,۲۷۹,۸۱۳	۲.۳۹ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱,۴۷۳,۱۱۳	۲.۷۱ %	۴,۵۶۶,۲۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۷۴۳	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۰,۸۰۶	۲۳.۲۲ %	۴۹۸,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱,۳۱۴,۳۹۰	۲.۴۲ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۴۶۱,۹۴۵	۲.۷ %	۴,۴۹۴,۷۰۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۳,۵۲۴	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۴۴۵	۲۳.۱۸ %	۵۵۲,۳۲۹	۱.۰۲ %	۱,۳۱۴,۴۹۳	۲.۴۳ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۴۶۱,۸۲۶	۲.۷۱ %	۴,۴۹۴,۵۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۷,۲۱۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۲,۳۰۷	۲۲.۶۴ %	۵۴۶,۲۵۶	۱.۰۱ %	۱,۳۱۴,۵۹۶	۲.۴۳ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۴۵۴,۰۴۷	۲.۶۹ %	۴,۵۴۱,۴۸۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۴۱,۴۱۳	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۶,۰۵۴	۲۰.۳۶ %	۵۵۸,۷۸۵	۱.۰۳ %	۱,۳۲۸,۹۸۷	۲.۴۵ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱,۴۳۲,۸۶۶	۲.۶ %	۴,۵۱۴,۶۷۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۳۸,۱۸۲	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۵,۳۹۳	۲۱.۷۶ %	۵۹۱,۰۴۹	۱.۰۷ %	۱,۳۱۱,۲۱۰	۲.۳۸ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۴۳۱,۵۱۰	۲.۶ %	۴,۵۲۴,۹۵۱	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۶۰,۶۱۳	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۵۷۷	۲۱.۹ %	۵۴۰,۰۶۱	۰.۹۸ %	۱,۳۱۵,۱۶۴	۲.۳۸ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...487 »