صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۲۹۵,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۳,۴۸۱,۶۶۱ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۹,۶۷۸ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۳,۹۹۵ | ۵۷.۸۴ % | ۲۵۱,۹۷۸ | ۰.۵۹ % | ۸۶۵,۵۵۷ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۲۵۸,۲۲۵ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۷۷۴ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۲,۰۰۴ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۰,۹۱۸ | ۵۷.۸۱ % | ۲۴۸,۶۶۵ | ۰.۵۸ % | ۸۵۳,۰۵۸ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۶۴۴ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۵,۰۹۰ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۰,۲۸۸ | ۵۷.۷۳ % | ۲۸۰,۳۳۳ | ۰.۶۵ % | ۸۵۳,۱۲۵ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۲۵۷,۸۹۳ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۴۶۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۰,۶۵۶ | ۵۷.۷۴ % | ۲۶۹,۴۹۱ | ۰.۶۳ % | ۸۵۳,۱۹۳ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۲۵۷,۶۸۱ | ۲.۹۴ % | ۳,۴۶۲,۲۹۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۲,۰۴۷ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۵,۶۴۷ | ۵۷.۷۷ % | ۲۵۵,۴۰۱ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۲۵۶ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۲۵۷,۵۳۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۴۶۲,۰۷۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۵,۸۵۱ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۸,۹۶۶ | ۵۷.۷۵ % | ۲۵۶,۵۲۲ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۳۷۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۲۵۸,۲۹۵ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۵۵,۰۵۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۴,۳۹۶ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۰,۱۹۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۴۲,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۸۴۹,۹۳۵ | ۱.۹۸ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱,۲۶۰,۵۷۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۴۶۸,۱۴۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۶,۳۶۳ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۴,۵۰۵ | ۵۷.۱۱ % | ۲۲۸,۲۶۶ | ۰.۵۴ % | ۸۵۱,۶۳۰ | ۲.۰۳ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۲۴۵,۰۴۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۴۵۸,۰۲۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۱۰۹ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۲,۱۹۳ | ۵۶.۸۵ % | ۲۷۶,۲۶۱ | ۰.۶۶ % | ۸۴۹,۴۶۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۲۴۴,۹۰۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۴۵۷,۸۰۴ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۴,۸۵۶ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۹,۵۷۴ | ۵۶.۸۶ % | ۲۶۲,۱۰۶ | ۰.۶۳ % | ۸۴۹,۵۴۳ | ۲.۰۴ % |