صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۱۴۷,۷۴۰	۲.۷ %	۳,۲۳۷,۷۷۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰,۷۰۸	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۵۶۵	۵۹.۱۵ %	۲۶۳,۹۴۵	۰.۶۲ %	۷۷۴,۷۷۳	۱.۸۲ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۱۵۶,۹۳۰	۲.۷۳ %	۳,۲۱۲,۳۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۹۱	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۲,۵۵۳	۵۹.۱۹ %	۲۴۹,۲۱۸	۰.۵۹ %	۷۷۶,۸۱۰	۱.۸۳ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۱۵۹,۰۴۹	۲.۷۳ %	۳,۱۶۷,۷۵۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۹,۲۶۹	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۶۰	۵۹.۲۳ %	۲۳۴,۵۰۷	۰.۵۵ %	۷۵۷,۵۲۰	۱.۷۹ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۱۳۸,۵۶۱	۲.۶۸ %	۳,۱۲۸,۰۷۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۴,۵۰۱	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۵,۲۲۱	۵۹.۳۱ %	۲۲۰,۱۷۰	۰.۵۲ %	۷۵۷,۵۲۰	۱.۷۸ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۱۱۶,۶۰۱	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۹۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۴,۸۳۴	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۰,۹۲۱	۵۹.۱۱ %	۲۹۹,۴۵۴	۰.۷۱ %	۷۴۱,۱۴۰	۱.۷۵ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۱۱۶,۳۶۹	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۸۴۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳,۱۸۱	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷,۳۸۰	۵۹.۱۳ %	۲۸۵,۰۶۵	۰.۶۷ %	۷۴۱,۲۰۰	۱.۷۵ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۱۱۶,۰۵۷	۲.۶۳ %	۳,۰۶۲,۸۵۸	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷,۶۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۴,۸۶۷	۵۸.۹ %	۳۷۶,۶۸۱	۰.۸۹ %	۷۴۱,۲۵۹	۱.۷۵ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۱۱۵,۸۲۵	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۷۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲,۳۱۵	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷,۸۱۲	۵۸.۸ %	۴۱۴,۱۹۰	۰.۹۸ %	۷۴۱,۳۱۹	۱.۷۵ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۱۵,۵۱۳	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۵۳	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸,۷۹۷	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۲,۳۱۳	۵۸.۸۲ %	۳۹۹,۲۷۸	۰.۹۴ %	۷۴۱,۳۸۳	۱.۷۵ %
۱۳۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۱۵,۲۰۰	۲.۶۴ %	۳,۰۶۲,۷۳۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸,۲۳۶	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۰,۳۶۱	۵۸.۷۴ %	۴۲۲,۳۲۳	۱ %	۷۴۱,۴۰۲	۱.۷۵ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...487 »