صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۳۱۶,۲۹۷	۳.۰۹ %	۳,۵۰۵,۶۵۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۲,۴۶۳	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۷,۸۷۰	۵۲.۷۶ %	۴۴۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۸۳۴,۲۹۸	۱.۹۶ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۳۲۰,۲۷۰	۳.۰۳ %	۳,۵۲۰,۳۳۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰,۶۱۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۰,۲۴۸	۵۳.۸۵ %	۴۴۶,۸۳۶	۱.۰۳ %	۸۴۲,۵۲۰	۱.۹۳ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۳۲۷,۹۰۱	۳.۰۵ %	۳,۵۲۵,۸۲۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲,۸۷۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۸,۵۴۸	۵۳.۹ %	۴۱۹,۸۶۴	۰.۹۶ %	۸۵۵,۵۴۲	۱.۹۶ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۳۰۹,۷۱۹	۲.۹۷ %	۳,۴۲۳,۰۰۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۸۰۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۹,۰۲۷	۵۴.۴۳ %	۴۱۰,۹۹۳	۰.۹۳ %	۸۲۸,۹۲۳	۱.۸۸ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۲۹۸,۶۷۵	۲.۹۴ %	۳,۳۹۵,۳۹۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۵,۹۳۹	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۸,۰۵۸	۵۴.۵۶ %	۳۹۳,۷۷۷	۰.۸۹ %	۸۲۸,۸۱۳	۱.۸۸ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۳۰۵,۱۵۳	۲.۸۳ %	۳,۴۰۰,۹۳۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۱,۰۲۶	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸,۴۰۸	۵۶.۴۶ %	۴۰۰,۱۲۲	۰.۸۷ %	۸۳۳,۲۲۱	۱.۸۱ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۳۰۴,۸۲۷	۲.۸۳ %	۳,۴۰۰,۹۹۰	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۴,۵۶۹	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۰,۳۴۶	۵۶.۴۸ %	۳۸۴,۴۴۲	۰.۸۳ %	۸۳۳,۱۹۶	۱.۸۱ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۰۴,۵۹۶	۲.۸۳ %	۳,۴۰۲,۴۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۱۳۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۷,۷۶۷	۵۶.۵ %	۳۶۷,۳۹۶	۰.۸ %	۸۳۳,۷۲۶	۱.۸۱ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۲۹۴,۱۴۰	۲.۹ %	۳,۳۸۷,۶۷۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۳,۰۸۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۲,۷۲۳	۵۹.۵۷ %	۳۴۴,۰۰۹	۰.۷۷ %	۸۳۶,۲۲۲	۱.۸۸ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۲۹۰,۷۱۲	۲.۸۱ %	۳,۳۴۹,۷۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۰,۹۶۱	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۳,۵۷۱	۶۰.۷۸ %	۳۳۰,۶۵۳	۰.۷۲ %	۸۳۵,۷۳۴	۱.۸۲ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...487 »