صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۲۵۶,۳۷۰ | ۲.۷۷ % | ۳,۳۹۳,۷۳۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۸۷۸ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۴,۴۷۲ | ۶۳.۹۵ % | ۲۶۴,۶۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۸۲,۳۸۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۲۵۶,۱۵۸ | ۲.۷۸ % | ۳,۳۹۳,۶۳۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۷۶۳ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱,۲۸۱ | ۶۳.۹۵ % | ۲۴۸,۵۴۷ | ۰.۵۵ % | ۸۸۲,۹۴۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۲۷۸,۸۲۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۳۵۹,۴۲۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۹۲۸ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۳,۰۶۷ | ۶۳.۷۶ % | ۳۳۶,۱۹۵ | ۰.۷۴ % | ۸۷۳,۹۱۱ | ۱.۹۳ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۲۷۸,۶۱۸ | ۲.۸۶ % | ۳,۳۷۲,۵۴۴ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴,۱۵۳ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۰,۲۵۱ | ۵۴.۹۲ % | ۳۷۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۸۷۳,۶۷۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۲۸۴,۵۷۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۴۵,۱۴۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۴,۱۳۸ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱,۸۰۷ | ۵۴.۴۵ % | ۳۵۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۸۹۱,۷۵۱ | ۲.۰۲ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۲۹۲,۶۸۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۴۳۸,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۴۷۹ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۹,۷۷۳ | ۵۵.۲۲ % | ۳۶۰,۰۲۹ | ۰.۸ % | ۸۹۰,۷۵۱ | ۱.۹۸ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۹,۸۴۸ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۶۳۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۷۶۰ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۹۵۷ | ۵۵.۱۲ % | ۳۵۰,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۸۹۶,۱۷۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۲۲۹,۷۰۶ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۵۰۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۰۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۶,۶۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۳۸۰,۶۴۴ | ۰.۸۵ % | ۸۹۶,۲۸۰ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۲۲۹,۵۶۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۴۴۹ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۱,۵۷۲ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۷,۵۰۰ | ۵۵.۰۵ % | ۳۶۵,۹۶۴ | ۰.۸۲ % | ۸۹۶,۱۹۳ | ۲.۰۱ % |