صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷۲۳,۴۴۳	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۸۶۱	۹.۱۲ %	۱۷,۸۲۷,۴۰۳	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۹,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۱۷,۸۰۸	۰.۷۴ %	۹۵۴,۷۰۵	۲.۲۳ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۲۳,۹۷۴	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۰۱۲	۹.۱۱ %	۱۷,۸۰۰,۳۹۲	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹,۹۹۶	۴۴.۷ %	۳۰۵,۶۷۴	۰.۷۱ %	۹۶۱,۳۰۵	۲.۲۴ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۹۹,۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۸۰۰,۳۸۵	۸.۸۶ %	۱۷,۸۱۲,۰۴۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱,۷۹۰	۴۵.۱۳ %	۲۹۳,۵۱۰	۰.۶۸ %	۹۳۹,۱۰۸	۲.۱۹ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۲۰	۸.۸۸ %	۱۷,۸۱۹,۷۷۶	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۴۷۲	۴۵.۱۷ %	۲۸۱,۴۰۴	۰.۶۶ %	۹۴۱,۷۷۶	۲.۱۹ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۳۲	۸.۸۹ %	۱۷,۸۱۳,۷۵۲	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۱,۴۰۲	۴۵.۱۷ %	۲۶۹,۲۹۶	۰.۶۳ %	۹۴۱,۷۹۷	۲.۱۹ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۹۵,۰۳۷	۱.۶۲ %	۳,۸۱۴,۶۴۴	۸.۹ %	۱۸,۱۷۰,۳۷۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۶,۰۸۲	۴۴.۳۲ %	۲۵۷,۲۰۴	۰.۶ %	۹۴۱,۹۲۴	۲.۲ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶۸۲,۴۴۰	۱.۵۹ %	۳,۷۶۴,۹۹۱	۸.۷۸ %	۱۸,۲۰۷,۷۹۸	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۷,۶۲۱	۴۴.۴۳ %	۲۴۵,۸۱۵	۰.۵۷ %	۹۳۴,۲۹۷	۲.۱۸ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۵۹,۹۸۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۳,۳۲۰	۸.۴۸ %	۱۸,۲۳۴,۵۵۳	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۴,۰۵۳	۴۴.۶۹ %	۲۳۴,۱۹۴	۰.۵۵ %	۹۰۲,۰۲۳	۲.۱۱ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۳۶,۳۶۲	۱.۴۹ %	۳,۵۶۷,۱۷۶	۸.۳۶ %	۱۸,۱۹۸,۷۱۹	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۱۰۶	۴۴.۷۸ %	۲۶۵,۱۱۲	۰.۶۲ %	۸۸۴,۸۷۰	۲.۰۷ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۳۳,۹۴۸	۱.۴۹ %	۳,۵۵۱,۴۶۴	۸.۳۲ %	۱۸,۱۵۵,۴۸۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۴,۲۸۰	۴۴.۹۸ %	۲۵۳,۴۸۸	۰.۵۹ %	۸۷۳,۹۶۴	۲.۰۵ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...482 »