صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۷ % | ۱۷,۷۱۷,۴۲۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۸,۳۰۶ | ۴۵.۴۱ % | ۸۲۶,۲۴۶ | ۱.۸۸ % | ۸۹۰,۸۶۷ | ۲.۰۳ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۸ % | ۱۷,۷۱۰,۷۹۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۸,۳۶۷ | ۴۵.۴ % | ۸۱۳,۸۲۰ | ۱.۸۵ % | ۸۹۱,۰۹۷ | ۲.۰۳ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۰۱۰,۲۷۳ | ۲.۳ % | ۳,۵۱۸,۹۵۶ | ۸ % | ۱۷,۷۸۷,۵۰۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۸,۰۷۵ | ۴۵.۳۲ % | ۸۳۱,۱۷۳ | ۱.۸۹ % | ۸۸۶,۲۱۶ | ۲.۰۲ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۹۸۹,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۳,۵۱۶,۲۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱۷,۹۴۵,۲۰۰ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۲۹۵ | ۴۵.۳۷ % | ۶۴۱,۵۴۶ | ۱.۴۶ % | ۸۷۴,۱۴۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۹۵۲,۳۴۰ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۷۹,۵۶۷ | ۷.۷۲ % | ۱۸,۱۸۸,۵۹۱ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۵,۱۱۸ | ۴۵.۲۶ % | ۶۲۰,۹۸۱ | ۱.۴۲ % | ۸۳۶,۴۴۵ | ۱.۹۱ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۶۶,۱۹۹ | ۲.۲۱ % | ۳,۳۵۳,۱۷۶ | ۷.۶۹ % | ۱۸,۰۰۸,۳۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۰,۰۸۶ | ۴۵.۶۴ % | ۵۶۹,۱۳۷ | ۱.۳ % | ۸۲۸,۲۴۰ | ۱.۹ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱,۰۲۳,۹۳۴ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۵۲ | ۶.۳۷ % | ۱۸,۲۹۳,۶۴۲ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۳,۵۸۴ | ۴۶.۱ % | ۵۴۷,۴۸۳ | ۱.۲۶ % | ۷۸۹,۶۷۷ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱,۰۲۳,۸۳۵ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۵۴ | ۶.۳۷ % | ۱۸,۲۸۶,۷۲۱ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۵,۹۰۰ | ۴۶.۱۱ % | ۵۳۵,۰۱۲ | ۱.۲۳ % | ۷۸۹,۶۹۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱,۰۲۳,۷۳۵ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۱۸ | ۶.۳۸ % | ۱۸,۲۷۹,۷۴۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۴۵۷ | ۴۶.۱ % | ۵۲۲,۵۵۷ | ۱.۲ % | ۷۸۹,۷۵۹ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱,۰۷۴,۲۹۳ | ۲.۴۷ % | ۲,۷۱۶,۶۸۴ | ۶.۲۵ % | ۱۸,۴۸۲,۷۹۳ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۴,۲۴۲ | ۴۶.۲۷ % | ۲۸۵,۷۸۷ | ۰.۶۶ % | ۷۸۷,۵۷۴ | ۱.۸۱ % |