صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۱۱۴,۳۴۹ | ۲.۱۴ % | ۲,۸۲۰,۹۱۴ | ۵.۴ % | ۱۸,۸۷۸,۰۷۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴,۱۶۳ | ۵۳.۶۷ % | ۵۶۲,۷۵۶ | ۱.۰۸ % | ۸۰۰,۹۲۴ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۹,۸۷۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۷۱۷ | ۵.۴۴ % | ۱۸,۷۶۲,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۵۳.۷۸ % | ۵۶۰,۵۶۴ | ۱.۰۸ % | ۷۹۹,۰۲۲ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۱۰۹,۴۳۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۸۱۰ | ۵.۴۴ % | ۱۸,۷۵۵,۶۳۵ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۲,۳۱۸ | ۵۳.۷۹ % | ۵۴۲,۹۹۴ | ۱.۰۴ % | ۷۹۹,۰۵۰ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۱۰۹,۰۱۸ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۹۵۳ | ۵.۴۵ % | ۱۸,۷۴۸,۴۲۳ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۴,۲۵۳ | ۵۳.۸ % | ۵۲۵,۴۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷۹۸,۹۳۴ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۱۱۰,۷۶۷ | ۲.۱۱ % | ۲,۸۵۰,۴۴۳ | ۵.۴۳ % | ۱۸,۷۳۵,۳۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۲,۶۹۰ | ۵۴.۳۱ % | ۵۰۱,۴۱۹ | ۰.۹۵ % | ۸۰۲,۲۲۵ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱,۱۰۷,۴۳۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۴۸,۵۰۹ | ۵.۳۳ % | ۱۸,۷۲۵,۲۱۸ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲,۹۰۴ | ۵۵.۱۶ % | ۴۹۳,۵۵۰ | ۰.۹۲ % | ۷۹۹,۲۷۵ | ۱.۴۹ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱,۱۰۵,۰۵۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۵۳,۶۶۰ | ۵.۳۴ % | ۱۸,۷۱۲,۱۰۰ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۲,۵۹۱ | ۵۵.۰۷ % | ۵۴۹,۰۶۳ | ۱.۰۳ % | ۷۹۸,۱۲۴ | ۱.۴۹ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱,۱۱۰,۶۳۷ | ۲.۰۸ % | ۲,۸۷۳,۱۴۵ | ۵.۳۷ % | ۱۸,۶۸۳,۲۴۵ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۹,۷۶۱ | ۵۵.۱۳ % | ۵۳۰,۶۵۶ | ۰.۹۹ % | ۸۰۴,۵۶۷ | ۱.۵ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱,۱۰۹,۳۰۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۷۷,۲۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱۸,۶۹۰,۴۲۷ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵,۹۰۵ | ۵۵.۱۴ % | ۵۱۳,۲۴۰ | ۰.۹۶ % | ۸۰۶,۷۴۸ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱,۱۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۷۷,۳۱۳ | ۵.۳۹ % | ۱۸,۶۸۳,۳۳۹ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۶,۵۷۴ | ۵۵.۱۴ % | ۵۰۱,۴۱۶ | ۰.۹۴ % | ۸۰۶,۷۵۷ | ۱.۵۱ % |