صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۸ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۳ % | ۱۷,۳۳۶,۶۲۴ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۹,۴۷۸ | ۴۱.۰۱ % | ۱۵۸,۸۵۳ | ۰.۴ % | ۱,۰۶۰,۲۵۴ | ۲.۶۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۱۷,۴۴۹,۸۲۰ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۶۵۵ | ۴۱.۴ % | ۱۸۹,۴۲۸ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۹ | ۲.۵۱ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹۱ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۷,۴۴۳,۳۰۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸,۰۳۴ | ۴۱.۲۴ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۷,۲۶۸ | ۲.۵۱ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۷۶۱,۴۴۵ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۲۹۱ | ۱۰.۲۲ % | ۱۷,۴۴۸,۲۰۷ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹,۴۶۶ | ۴۱.۲۳ % | ۲۳۲,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۰۰۴,۸۶۳ | ۲.۵۱ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۷۵۱,۲۲۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۰۳۲,۳۷۱ | ۹.۹۹ % | ۱۷,۴۹۵,۵۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۴۲۸ | ۴۱.۳۸ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۹۹۳,۳۲۴ | ۲.۴۶ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۷۴۳ | ۹.۵۱ % | ۱۷,۷۵۱,۰۶۶ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۳۶۰ | ۴۱.۹۹ % | ۳۷۷,۷۶۴ | ۰.۹۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۲.۳۴ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۸۳۴ | ۹.۵۲ % | ۱۷,۷۴۵,۰۰۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۳,۷۵۴ | ۴۱.۸۹ % | ۴۰۹,۸۹۰ | ۱ % | ۹۵۳,۶۵۰ | ۲.۳۴ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۹۲۴ | ۹.۵۳ % | ۱۷,۷۳۸,۹۴۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۴,۰۲۹ | ۴۱.۷۶ % | ۴۳۹,۹۹۵ | ۱.۰۸ % | ۹۵۴,۳۰۳ | ۲.۳۴ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۷۲۳,۰۱۲ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۸۳,۹۲۴ | ۹.۵۳ % | ۱۷,۷۳۸,۹۴۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۴,۰۲۹ | ۴۱.۷۶ % | ۴۳۹,۹۹۵ | ۱.۰۸ % | ۹۵۴,۳۰۳ | ۲.۳۴ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۷۱۹,۶۳۳ | ۱.۷۷ % | ۳,۸۷۰,۶۲۲ | ۹.۵۱ % | ۱۷,۷۸۹,۶۶۲ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۸۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۸۸,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۹۴۵,۹۹۹ | ۲.۳۲ % |