صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۷۱۹,۲۳۵ | ۲.۰۱ % | ۳,۶۶۸,۰۶۸ | ۱۰.۲۳ % | ۱۶,۷۶۹,۴۰۰ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱,۶۷۵ | ۳۷.۰۳ % | ۳۱۱,۰۲۲ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۰۴,۰۶۲ | ۳.۰۸ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۷۳۱,۸۰۲ | ۲.۰۴ % | ۳,۶۷۷,۴۷۷ | ۱۰.۲۴ % | ۱۶,۷۵۸,۳۶۵ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۰,۴۴۳ | ۳۷.۱۵ % | ۳۰۲,۷۸۸ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۰۰,۴۷۱ | ۳.۰۶ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۷۱۳,۲۳۸ | ۱.۹۸ % | ۳,۶۹۵,۱۵۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶,۷۴۹,۵۵۹ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶,۶۱۸ | ۳۷.۴۲ % | ۲۶۱,۳۴۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۰۷۰,۱۵۱ | ۲.۹۸ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۷۱۳,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۳,۶۸۷,۸۲۳ | ۱۰.۲۸ % | ۱۶,۷۴۰,۵۲۴ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۵,۵۲۰ | ۳۷.۳۹ % | ۲۵۲,۹۴۶ | ۰.۷ % | ۱,۰۷۰,۰۴۷ | ۲.۹۸ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۷۲۰,۰۱۶ | ۲ % | ۳,۶۸۷,۷۳۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶,۷۳۳,۱۸۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۴,۵۸۶ | ۳۷.۳۳ % | ۳۰۶,۵۳۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۰۷۵,۱۳۶ | ۲.۹۹ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۷۲۰,۰۱۶ | ۲ % | ۳,۶۸۷,۷۶۸ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶,۷۲۴,۱۵۸ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۹,۰۱۴ | ۳۷.۳۴ % | ۲۹۸,۱۸۹ | ۰.۸۳ % | ۱,۰۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۹ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۷۲۰,۰۱۶ | ۲.۰۱ % | ۳,۶۸۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶,۷۱۵,۱۴۲ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۶,۱۹۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲۸۹,۸۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۷۴,۳۳۱ | ۲.۹۹ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۷۲۵,۱۵۹ | ۲.۰۲ % | ۳,۷۲۲,۱۸۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۶,۶۹۸,۲۴۸ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳,۵۵۴ | ۳۶.۸۶ % | ۴۵۵,۴۲۸ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۸۰,۳۲۶ | ۳.۰۱ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۷۱۲,۵۵۴ | ۱.۹۹ % | ۳,۷۸۵,۷۰۰ | ۱۰.۵۷ % | ۱۶,۶۹۰,۶۰۸ | ۴۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱,۵۴۸ | ۳۶.۷۴ % | ۳۹۳,۹۲۴ | ۱.۱ % | ۱,۰۷۵,۲۲۲ | ۳ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۷۰۸,۰۴۹ | ۱.۹۶ % | ۳,۹۵۸,۳۸۳ | ۱۰.۹۷ % | ۱۶,۶۷۸,۴۰۴ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۲,۲۱۰ | ۳۶.۶ % | ۴۷۴,۳۶۴ | ۱.۳۱ % | ۱,۰۷۰,۵۱۳ | ۲.۹۷ % |