صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۲ % | ۳,۲۲۵,۳۶۲ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۸۷۷,۶۲۹ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۳,۲۹۶ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵۴,۰۲۱ | ۰.۴ % | ۱,۱۰۶,۸۰۹ | ۲.۸۶ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۲۲۵,۳۹۸ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۸۶۸,۶۲۶ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۶,۴۸۱ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰۷,۹۹۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۰۶,۹۱۹ | ۲.۸۷ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۵۵۰,۹۵۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۲۲۵,۴۳۵ | ۸.۳۷ % | ۱۶,۸۵۹,۶۳۰ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۲۴۰ | ۴۳ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۰۶,۳۱۵ | ۲.۸۷ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۵۵۲,۳۸۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۵۲,۲۹۲ | ۹.۴۷ % | ۱۶,۸۴۳,۷۴۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۰۷۱ | ۳۵.۹۸ % | ۲۱۳,۵۰۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۱۴,۴۴۴ | ۳.۲۵ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۵۲۴,۸۴۱ | ۱.۵۳ % | ۳,۱۴۸,۵۴۸ | ۹.۲ % | ۱۶,۹۳۱,۸۸۲ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۴۵۴ | ۳۶.۰۸ % | ۲۴۴,۸۷۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۰۳۶,۲۴۸ | ۳.۰۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۹۸,۲۳۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۳۰,۱۶۰ | ۸.۷۳ % | ۱۷,۰۳۳,۴۶۰ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۸,۶۴۲ | ۳۷.۱۲ % | ۲۶۲,۱۶۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۱۳,۰۲۲ | ۲.۹۲ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۹۴,۵۱۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۵۷,۲۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۷,۰۳۳,۸۴۴ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۷,۸۲۹ | ۳۷.۰۳ % | ۲۲۰,۱۸۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۰۸,۱۳۱ | ۲.۹۱ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۹۴,۵۱۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۵۷,۳۷۴ | ۸.۸۳ % | ۱۷,۰۱۴,۶۱۸ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۲,۵۶۹ | ۳۷.۰۵ % | ۲۱۱,۷۰۶ | ۰.۶۱ % | ۱,۰۰۸,۱۶۱ | ۲.۹۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۹۴,۵۱۱ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۵۷,۵۳۰ | ۸.۸۴ % | ۱۶,۹۹۵,۵۶۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۵۶۸ | ۳۷.۰۶ % | ۲۰۳,۲۴۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۸,۲۳۲ | ۲.۹۲ % |